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        南边中证全指房地产买卖型开放。式指数[zhǐshù]证券投资。基金2018年半报_吉祥坊官网手机

        2018/09/14 作者:吉祥坊官网手机 浏览次数:180

        南边中证全指房地产买卖型开放。式指数[zhǐshù]证券投资。基金2018年半告诉审查PDF原文

        南边中证全指房地产买卖型开放。式指数[zhǐshù]证

        券投资。基金2018年半告诉

        2018年06月30日

        基金治理人:南边基金治理股份公司[gōngsī]

        基金托管人:工商银行股份公司[gōngsī]

        提醒及目次

        1.1提醒

        基金治理人的董事会、董事包管[bǎozhèng]本告诉所载资料不存在。虚伪纪录、误导性或漏掉,并对其内容[nèiróng]的性、性和完备性肩负个体及的法令责任。本半告诉已经三分之二董事签字赞成,并由董事长签发。

        基金托管商银行股份公司[gōngsī]按照本基金条约划定,于2018年8月22日复核了本告诉中的财政指标[zhǐbiāo]、净值体现、利润[lìrùn]分派景象。、财政管帐[kuàijì]告诉、投资。告诉等内容[nèiróng],包管[bǎozhèng]复核内容[nèiróng]不存在。虚伪纪录、误导性或者漏掉。  

        基金治理人许可以诚恳名誉[xìnyòng]、勤勉尽责的原则治理和运用基金资产,但不包管[bǎozhèng]基金红利。  

        基金的过往业绩[yèjì]并不代表[dàibiǎo]其将来体现。

        投资。有风险,投资。者在作出投资。抉择[juéyì]前应阅读本基金的招募[zhāomù]说明书及其更新。

        本告诉中财政资料未经审计。。

        本告诉期自2018年01月01日起至2018年6月30日止。

        目次

        §1提醒及目次.................................................................2

        1.1提醒.....................................................................2

        1.2目次.........................................................................3

        §2基金简介.......................................................................5

        2.1基金景象。.................................................................5

        2.2基金产物说明.................................................................5

        2.3基金治理人和基金托管人.......................................................5

        2.4信息[xìnxī]披露。方法.................................................................6

        2.5资料.................................................................6

        §3财政指标[zhǐbiāo]和基金净值体现.....................................................6

        3.1管帐[kuàijì]数据和财政指标[zhǐbiāo].......................................................6

        3.2基金净值体现.................................................................6

        §4治理人告诉.....................................................................7

        4.1基金治理人及基金司理景象。.....................................................7

        4.2治理人对告诉期内本基金运作遵规取信景象。的说明.................................8

        4.3治理人对告诉期内买卖景象。的专项说明.......................................9

        4.4治理人对告诉期内基金的投资。计策和业绩[yèjì]体现的说明...............................9

        4.5治理人对、证券市场。及行业走势的扼要瞻望。..............................10

        4.6治理人对告诉期内基金估值法式等事项[shìxiàng]的说明....................................10

        4.7治理人对告诉期内基金利润[lìrùn]分派景象。的说明......................................10

        4.8告诉期内治理人对本基金持有[chíyǒu]人数[rénshù]或基金资产净值预警环境的说明..................11

        §5托管人告诉....................................................................11

        5.1告诉期内本基金托管人遵规取信景象。声明........................................115.2托管人对告诉期内本基金投资。运作遵规取信、净值谋略、利润[lìrùn]分派等景象。的说明......11

        5.3托管人对本半告诉中财政信息[xìnxī]等内容[nèiróng]的、和完备揭晓意见。..............11

        §6半财政管帐[kuàijì]告诉(未经审计。).................................................11

        6.1资产欠债表..................................................................11

        6.2利润[lìrùn]表......................................................................13

        6.3全部者权益(基金净值)变换表................................................13

        6.4报表。附注....................................................................14

        §7投资。告诉..................................................................29

        7.1期末基金资产景象。........................................................29

        7.2告诉期末按行业分类[fēnlèi]的股票投资。............................................30

        7.3期末按公允价值[jiàzhí]占基金资产净值比例巨细排序。的全部股票投资。..................31

        7.4告诉期内股票投资。的变换..............................................34

        7.5期末按债券品种分类[fēnlèi]的债券投资。............................................36

        7.6期末按公允价值[jiàzhí]占基金资产净值比例巨细排序。的前五名债券投资。................36

        7.7期末按公允价值[jiàzhí]占基金资产净值比例巨细排序。的全部资产支持证券投资。..........36

        7.8告诉期末按公允价值[jiàzhí]占基金资产净值比例巨细排序。的前五宝贵金属投资。..........36

        7.9期末按公允价值[jiàzhí]占基金资产净值比例巨细排序。的前五名权证投资。................36

        7.10告诉期末本基金投资。的股指期货买卖景象。说明...................................36

        7.11告诉期末本基金投资。的国债期货买卖景象。说明...................................36

        7.12投资。告诉附注...........................................................36

        §8基金份额[fèné]持有[chíyǒu]人信息[xìnxī]............................................................37

        8.1期末基金份额[fèné]持有[chíyǒu]人户数及持有[chíyǒu]人布局..........................................37

        8.2期末上市[shàngshì]基金前十名持有[chíyǒu]人....................................................38

        8.3期末基金治理人的从业[cóngyè]职员持有[chíyǒu]本基金的景象。....................................38

        8.4期末基金治理人的从业[cóngyè]职员持有[chíyǒu]本开放。式基金份额[fèné]总量区间景象。....................38

        §9开放。式基金份额[fèné]变换............................................................38

        §10变乱显现.................................................................39

        10.1基金份额[fèné]持有[chíyǒu]人大[réndà]会决定.....................................................39

        10.2基金治理人、基金托管人的基金托管部分的人。事[rénshì]变换.....................39

        10.3涉及基金治理人、基金产业、基金托管业务的诉讼...............................39

        10.4基金投资。计策的改变.........................................................39

        10.5为基金举行审计。的管帐[kuàijì]师事务[shìwù]所景象。...........................................39

        10.6治理人、托管人及其治理职员受稽察或惩罚等景象。...........................39

        10.7基金租用证券公司[gōngsī]买卖单位的景象。.........................................39

        10.8变乱...............................................................40

        §11影响。投资。者抉择[juéyì]的信息[xìnxī].................................................41

        11.1告诉期内投资。者持有[chíyǒu]基金份额[fèné]比例到达或高出20%的景象。.....................41

        11.2影响。投资。者抉择[juéyì]的信息[xìnxī]...............................................41

        §12查文件目次.................................................................41

        12.1查文件目次...............................................................41

        12.2存放。地址...................................................................41

        12.3查阅方法...................................................................41

        基金简介

        2.1基金景象。

        基金名称 南边中证全指房地产买卖型开放。式指数[zhǐshù]证券投资。基金

        基金简称 南边中证全指房地产ETF

        场内简称 房地产

        基金主代码[dàimǎ] 512200

        基金运作方法 买卖型开放。式(ETF)

        基金条约生效日 2017年8月25日

        基金治理人 南边基金治理股份公司[gōngsī]

        基金托管人 工商银行股份公司[gōngsī]

        告诉期末基金份额[fèné]总额。 52,376,000.00份

        基金条约存续期 不定[bùdìng]期

        基金份额[fèné]上市[shàngshì]的证券买卖所 上海证券买卖所

        上市[shàngshì]日期 2017年9月25日

        注:本基金在买卖所行情体系净值显现等信息[xìnxī]披露。场所下,可简称为“房地产”。

        2.2基金产物说明

        投资。方针 慎密跟踪标的指数[zhǐshù],追求跟踪偏离度和跟踪缝隙最小化。

        本基金为式指数[zhǐshù]基金,接纳复制法,凭据成份股在标的指数[zhǐshù]

        投资。计策 中的基准权重构建指数[zhǐshù]化投资。,并按照标的指数[zhǐshù]成份股及其权重

        的变化举行响应调解。

        业绩[yèjì]对照基准 本基金的业绩[yèjì]对照基准为标的指数[zhǐshù]收益率。本基金标的指数[zhǐshù]为中证全

        指房地产指数[zhǐshù]。

        本基金属股票型基金,风险与收益高于夹杂型基金、债券型基金与货

        风险收益特性 币市场。基金。本基金接纳复制法跟踪标的指数[zhǐshù]的体现,具有[jùyǒu]与标

        的指数[zhǐshù]、以及标的指数[zhǐshù]所代表[dàibiǎo]的股票市场。的风险收益特性。

        2.3基金治理人和基金托管人

        项目 基金治理人 基金托管人

        名称 南边基金治理股份公司[gōngsī] 工商银行股份公司[gōngsī]

        姓名。 常克川 郭明

        信息[xìnxī]披露。负接洽电话

        责人 0755-82763888 010-66105798

        邮箱 manager@southernfund.com custody@icbc.com.cn

        客户。服务电话 400-889-8899 95588

        传真[chuánzhēn] 0755-82763889 010-66105799

        注册地点 深圳市福田区福田街道福华一路六北京[běijīng]市西城区再起门内大街。55号

        号免税商务大厦。31-33层

        办公[bàngōng]地点 深圳市福田区福田街道福华一路六北京[běijīng]市西城区再起门内大街。55号

        号免税商务大厦。31-33层

        邮政编码 518048 100140

        代表[dàibiǎo]人 张海波 易会满

        2.4信息[xìnxī]披露。方法

        本基金选定的信息[xìnxī]披露。报纸。名称 证券报、上海证券报、证券时报

        刊登基金半告诉正文的治理人互联网网址

        基金半告诉置地址 基金治理人、基金托管人的办公[bàngōng]地点

        2.5资料

        项目 名称 办公[bàngōng]地点

        注册挂号机构 证券挂号结算责任公司[gōngsī] 北京[běijīng]市西城区桥大街。17号

        §3财政指标[zhǐbiāo]和基金净值体现

        3.1管帐[kuàijì]数据和财政指标[zhǐbiāo]

        金额单元:人民[rénmín]币元

        3.1.1时代数据和指标[zhǐbiāo] 告诉期(2018年01月01日-2018年06月30日)

        本期已实现。收益 -5,447,798.49

        本期利润[lìrùn] -11,216,748.34

        加权基金份额[fèné]本期利润[lìrùn] -0.2172

        本期加权净值利润[lìrùn]率 -22.67%

        本期基金份额[fèné]净值增加率 -17.99%

        3.1.2期末数据和指标[zhǐbiāo] 告诉期末(2018年06月30日)

        期末可供分派利润[lìrùn] -10,716,913.68

        期末可供分派基金份额[fèné]利润[lìrùn] -0.2046

        期末基金资产净值 41,659,086.32

        期末基金份额[fèné]净值 0.7954

        3.1.3累计期末指标[zhǐbiāo] 告诉期末(2018年06月30日)

        基金份额[fèné]累计净值增加率 -20.46%

        注:1.本期已实现。收益指基金本期利钱收入、投资。收益、收入(不含公允价值[jiàzhí]变换收益)扣除。用度后的余额,本期利润[lìrùn]为本期已实现。收益加上本期公允价值[jiàzhí]变换收益。

        2.期末可供分派利润[lìrùn],接纳期末资产欠债表中未分派利润[lìrùn]与未分派利润[lìrùn]中已实现。部门的孰低数(为期末余额,不是[búshì]当期产生数)。

        3.所述基金业绩[yèjì]指标[zhǐbiāo]不包罗持有[chíyǒu]人认购或买卖基金的各项用度,计入用度后收益要低于所列数字。

        3.2基金净值体现

        3.2.1基金份额[fèné]净值增加率及其与同期业绩[yèjì]对照基准收益率的对照

        份额[fèné]净值 份额[fèné]净值 业绩[yèjì]对照基 业绩[yèjì]对照基准

        阶段 增加率① 增加率标 准收益率③ 收益率尺度差 ①-③ ②-④

        准差② ④

        已往一个月 -7.22% 1.83% -8.04% 1.84% 0.82% -0.01%

        已往三个月 -17.11% 1.40% -18.08% 1.41% 0.97% -0.01%

        已往六个月 -17.99% 1.66% -18.92% 1.66% 0.93% 0.00%

        自基金条约

        生效起至今 -20.46% 1.41% -16.01% 1.45% -4.45% -0.04%

        3.2.2自基金条约生效以来基金份额[fèné]累计净值增加率变换及其与同期业绩[yèjì]对照基准收

        益率变换的对照

        注:1、基金条约生效时间是2017年8月25日。

        2、本基金建仓期不高出3个月,建仓期竣事树项资产设置比例切合条约约定。

        3、基金条约中关于基金投资。比例的约定,本基金将或的基金资产用于跟踪标的指数[zhǐshù]的体现,景象。下,本基金的指数[zhǐshù]化投资。比例不低于基金资产净值的90%。

        §4治理人告诉

        4.1基金治理人及基金司理景象。

        4.1.1基金治理人及其治理基金的履历

        1998年3月6日,经证监会核准。,南边基金治理公司[gōngsī]作为[zuòwéi]海内首批的基金治理公司[gōngsī]建立,成为。我国“新基金期间”的起始标记。

        2018年1月,公司[gōngsī]整体变动设立为南边基金治理股份公司[gōngsī],注册资本金3亿元人民[rénmín]币。今朝股权布局:华泰证券股份公司[gōngsī]45%、深圳市投资。控股公司[gōngsī]30%、厦门相信公

        司15%及兴业证券股份公司[gōngsī]10%。今朝,公司[gōngsī]在北京[běijīng]、上海、合肥、成都、深圳等地设有分

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