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        鹏华中证800地产指数[zhǐshù]分级证券投资。基金2018年半告诉_吉祥坊官网手机

        2018/09/15 作者:吉祥坊官网手机 浏览次数:94

        鹏华中证800地产指数[zhǐshù]分级证券投资。基金2018年半告诉审查PDF原文

        鹏华中证800地产指数[zhǐshù]分级证券投资。基金

        2018年半告诉

        2018年06月30日

        基金治理人:鹏华基金治理公司[gōngsī]

        基金托管人:建设。银行股份公司[gōngsī]

        §1提醒及目次

        1.1提醒

        基金治理人的董事会、董事包管[bǎozhèng]本告诉所载资料不存在。虚伪纪录、误导性或漏掉,并对其内容[nèiróng]的性、性和完备性肩负个体及的法令责任。本半告诉已经三分之二董事签字赞成,并由董事长签发。

        基金托管人建设。银行股份公司[gōngsī]按照本基金条约划定,于2018年8月24日复核了本告诉中的财政指标[zhǐbiāo]、净值体现、利润[lìrùn]分派景象。、财政管帐[kuàijì]告诉、投资。告诉等内容[nèiróng],包管[bǎozhèng]复核内容[nèiróng]不存在。虚伪纪录、误导性或者漏掉。

        基金治理人许可以诚恳名誉[xìnyòng]、勤勉尽责的原则治理和运用基金资产,但不包管[bǎozhèng]基金红利。

        基金的过往业绩[yèjì]并不代表[dàibiǎo]其将来体现。投资。有风险,投资。者在作出投资。抉择[juéyì]前应阅读本基金的招募[zhāomù]说明书及其更新。

        本告诉中财政资料未经审计。。

        本告诉期自2018年01月01日起至06月30日。

        1.2目次

        §1提醒及目次.................................................................................................................................2

        1.1提醒.........................................................................................................................................2

        1.2目次.................................................................................................................................................3

        §2基金简介.............................................................................................................................................5

        2.1基金景象。.................................................................................................................................5

        2.2基金产物说明.................................................................................................................................5

        2.3基金治理人和基金托管人.............................................................................................................6

        2.4信息[xìnxī]披露。方法.................................................................................................................................6

        2.5资料.................................................................................................................................7

        §3财政指标[zhǐbiāo]和基金净值体现.........................................................................................................7

        3.1管帐[kuàijì]数据和财政指标[zhǐbiāo].............................................................................................................7

        3.2基金净值体现.................................................................................................................................7

        3.3指标[zhǐbiāo].........................................................................................................................................8

        §4治理人告诉.........................................................................................................................................9

        4.1基金治理人及基金司理景象。.........................................................................................................9

        4.2治理人对告诉期内本基金运作遵规取信景象。的说明..............................................................11

        4.3治理人对告诉期内买卖景象。的专项说明..........................................................................11

        4.4治理人对告诉期内基金的投资。计策和业绩[yèjì]体现的说明..........................................................11

        4.5治理人对、证券市场。及行业走势的扼要瞻望。..........................................................12

        4.6治理人对告诉期内基金估值法式等事项[shìxiàng]的说明......................................................................12

        4.7治理人对告诉期内基金利润[lìrùn]分派景象。的说明..........................................................................13

        4.8告诉期内治理人对本基金持有[chíyǒu]人数[rénshù]或基金资产净值预警环境的说明..................................13

        §5托管人告诉.......................................................................................................................................13

        5.1告诉期内本基金托管人遵规取信景象。声明...............................................................................13

        5.2托管人对告诉期内本基金投资。运作遵规取信、净值谋略、利润[lìrùn]分派等景象。的说明..........13

        5.3托管人对本半告诉中财政信息[xìnxī]等内容[nèiróng]的、和完备揭晓意见。..........................13

        §6半财政管帐[kuàijì]告诉(未经审计。)................................................................................................14

        6.1资产欠债表...................................................................................................................................14

        6.2利润[lìrùn]表...........................................................................................................................................15

        6.3全部者权益(基金净值)变换表...............................................................................................16

        6.4报表。附注.......................................................................................................................................17

        §7投资。告诉...................................................................................................................................37

        7.1期末基金资产景象。...............................................................................................................37

        7.2告诉期末按行业分类[fēnlèi]的股票投资。.......................................................................................37

        7.3期末按公允价值[jiàzhí]占基金资产净值比例巨细排序。的全部股票投资。..................................39

        7.4告诉期内股票投资。的变换...........................................................................................40

        7.5期末按债券品种分类[fēnlèi]的债券投资。.......................................................................................42

        7.6期末按公允价值[jiàzhí]占基金资产净值比例巨细排序。的前五名债券投资。..............................42

        7.7期末按公允价值[jiàzhí]占基金资产净值比例巨细排序。的全部资产支持证券投资。..................42

        7.8告诉期末按公允价值[jiàzhí]占基金资产净值比例巨细排序。的前五宝贵金属投资。..................42

        7.9期末按公允价值[jiàzhí]占基金资产净值比例巨细排序。的前五名权证投资。..............................42

        7.10告诉期末本基金投资。的股指期货买卖景象。说明....................................................................42

        7.11告诉期末本基金投资。的国债期货买卖景象。说明....................................................................43

        7.12投资。告诉附注.....................................................................................................................43

        §8基金份额[fèné]持有[chíyǒu]人信息[xìnxī].......................................................................................................................44

        8.1期末基金份额[fèné]持有[chíyǒu]人户数及持有[chíyǒu]人布局...................................................................................44

        8.2期末上市[shàngshì]基金前十名持有[chíyǒu]人.......................................................................................................44

        8.3期末基金治理人的从业[cóngyè]职员持有[chíyǒu]本基金的景象。......................................................................45

        8.4期末基金治理人的从业[cóngyè]职员持有[chíyǒu]本开放。式基金份额[fèné]总量区间景象。......................................46

        §9开放。式基金份额[fèné]变换.......................................................................................................................46

        §10变乱显现.................................................................................................................................46

        10.1基金份额[fèné]持有[chíyǒu]人大[réndà]会决定.........................................................................................................46

        10.2基金治理人、基金托管人的基金托管部分的人。事[rénshì]变换........................................47

        10.3涉及基金治理人、基金产业、基金托管业务的诉讼............................................................47

        10.4基金投资。计策的改变.................................................................................................................47

        10.5为基金举行审计。的管帐[kuàijì]师事务[shìwù]所景象。.....................................................................................47

        10.6治理人、托管人及其治理职员受稽察或惩罚等景象。....................................................47

        10.7基金租用证券公司[gōngsī]买卖单位的景象。.................................................................................47

        10.8变乱.............................................................................................................................49

        §11影响。投资。者抉择[juéyì]的信息[xìnxī]................................................................................................52

        11.1告诉期内投资。者持有[chíyǒu]基金份额[fèné]比例到达或高出20%的景象。.........................................52

        11.2影响。投资。者抉择[juéyì]的信息[xìnxī].............................................................................................53

        §12查文件目次.................................................................................................................................53

        12.1查文件目次.............................................................................................................................53

        12.2存放。地址.....................................................................................................................................53

        12.3查阅方法.....................................................................................................................................53

        §2基金简介

        2.1基金景象。

        基金名称 鹏华中证800地产指数[zhǐshù]分级证券投资。基金

        基金简称 鹏华地产分级

        场内简称 房地产

        基金主代码[dàimǎ] 160628

        前端买卖代码[dàimǎ] -

        后端买卖代码[dàimǎ] -

        基金运作方法 左券型开放。式

        基金条约生效日 2014年9月12日

        基金治理人 鹏华基金治理公司[gōngsī]

        基金托管人 建设。银行股份公司[gōngsī]

        告诉期末基金份额[fèné]总额。 423,692,662.70份

        基金条约存续期 不定[bùdìng]期

        基金份额[fèné]上市[shàngshì]的证券买卖深圳证券买卖所

        上市[shàngshì]日期 2014年9月23日

        部属[xiàshǔ]分级基金的基金简称 鹏华地产 地产A 地产B

        部属[xiàshǔ]分级基金的场内简称 房地产 地产A 地产B

        部属[xiàshǔ]分级基金的买卖代码[dàimǎ] 160628 150192 150193

        告诉期末部属[xiàshǔ]分级基金的

        370,544,494.70份 26,574,084.00份 26,574,084.00份

        份额[fèné]总额。

        2.2基金产物说明

        投资。方针 慎密跟踪标的指数[zhǐshù],追求跟踪偏离度和跟踪缝隙最小化,力求[lìzhēng]将日均跟

        踪偏离度节制在0.35%,年跟踪缝隙节制在4%。

        投资。计策 本基金接纳式指数[zhǐshù]化投资。方式,凭据成份股在标的指数[zhǐshù]中的基准权

        重构建指数[zhǐshù]化投资。,并按照标的指数[zhǐshù]成份股及其权重的变化举行相

        应调解。当成份股产生调解或成份股产生配股、增发、分红等行

        为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数[zhǐshù]的结果带来

        影响。时,或因特别景象。导致。性不足[bùzú]时,或原因导致。无法有

        效复制和跟踪标的指数[zhǐshù]时,基金治理人对投资。治理举行恰当变

        通和调解,力图降低跟踪缝隙。本基金力求[lìzhēng]鹏华地产份额[fèné]净值增加率

        与同期业绩[yèjì]对照基准之间的日均跟踪偏离度不高出0.35%,年跟踪缝隙

        不高出4%。如因指数[zhǐshù]体例法则调解或身分导致。跟踪偏离度和跟踪

        缝隙高出局限,基金治理人应采用步调制止跟踪偏离度、跟踪

        缝隙扩大。。

        业绩[yèjì]对照基准 中证800地产指数[zhǐshù]收益率×95%+银行活期存款。利率[lìlǜ](税后)×5%

        风险收益特性 本基金属于。股票型基金,其的风险与收益高于夹杂型基金、债券型

        基金与钱币市场。基金,为证券投资。基金中较高风险、较高收益的品

        种。本基金为指数[zhǐshù]基金,通过跟踪标的指数[zhǐshù]体现,具有[jùyǒu]与标的指数[zhǐshù]

        以及标的指数[zhǐshù]所代表[dàibiǎo]的公司[gōngsī]的风险收益特性。

        房地产 地产A 地产B

        本基金属于。股票型基金,其的风险与

        鹏华地产A份鹏华地产B份

        收益高于夹杂型基金、债券型基金与钱币

        额为妥当收益额为努力收益

        市场。基金,为证券投资。基金中较高风险、

        部属[xiàshǔ]分级基金的风险收益 类份额[fèné],具有[jùyǒu]类份额[fèné],具有[jùyǒu]

        较高收益的品种。本基金为指数[zhǐshù]

        特性 低风险且高风险且

        基金,通过跟踪标的指数[zhǐshù]体现,具有[jùyǒu]与标

        收益相对较低收益相对较高

        的指数[zhǐshù]以及标的指数[zhǐshù]所代表[dàibiǎo]的公司[gōngsī]

        的特性。 的特性。

        的风险收益特性。

        2.3基金治理人和基金托管人

        项目 基金治理人 基金托管人

        名称 鹏华基金治理公司[gōngsī] 建设。银行股份公司[gōngsī]

        姓名。 张戈 田青

        信息[xìnxī]披露。负接洽电话 0755-82825720 010-67595096

        责人

        邮箱 zhangge@phfund.com.cn tianqing1.zh@ccb.com

        客户。服务电话 4006788999 010-67595096

        传真[chuánzhēn] 0755-82021126 010-66275853

        注册地点 深圳市福田区福华三路168号深圳北京[běijīng]市西城区金融街25号

        商会第43楼

        办公[bàngōng]地点 深圳市福田区福华三路168号深圳北京[běijīng]市西城区闹市口大街。1号院1

        商会第43楼 号楼

        邮政编码 518048 100033

        代表[dàibiǎo]人 何如 田

        2.4信息[xìnxī]披露。方法

        本基金选定的信息[xìnxī]披露。报纸。名称 《证券报》、《上海证券报》、《证券时报》

        刊登基金半告诉正文的治理人互联网网址

        基金半告诉置地址 深圳市福田区福华三路168号深圳商会中

        心第43层鹏华基金治理公司[gōngsī]

        2.5资料

        项目 名称 办公[bàngōng]地点

        注册挂号机构 证券挂号结算责任公北京[běijīng]市西城区桥大街。17号

        §3财政指标[zhǐbiāo]和基金净值体现

        3.1管帐[kuàijì]数据和财政指标[zhǐbiāo]

        金额单元:人民[rénmín]币元

        3.1.1时代数据和指标[zhǐbiāo] 告诉期(2018年01月01日-2018年06月30日)

        本期已实现。收益 -22,326,711.92

        本期利润[lìrùn] -134,768,002.95

        加权基金份额[fèné]本期利润[lìrùn] -0.2821

        本期加权净值利润[lìrùn]率 -24.73%

        本期基金份额[fèné]净值增加率 -15.81%

        3.1.2期末数据和指标[zhǐbiāo] 告诉期末(2018年06月30日)

        期末可供分派利润[lìrùn] 59,977,457.52

        期末可供分派基金份额[fèné]利润[lìrùn] 0.1416

        期末基金资产净值 404,215,969.53

        期末基金份额[fèné]净值 0.954

        3.1.3累计期末指标[zhǐbiāo] 告诉期末(2018年06月30日)

        基金份额[fèné]累计净值增加率 46.71%

        注:(1)本期已实现。收益指基金本期利钱收入、投资。收益、收入(不含公允价值[jiàzhí]变换收益)扣除。用度后的余额,本期利润[lìrùn]为本期已实现。收益加上本期公允价值[jiàzhí]变换收益。

        (2)所述基金业绩[yèjì]指标[zhǐbiāo]不包罗持有[chíyǒu]人认购或买卖基金的各项用度(比方,开放。式基金的申购赎回费、基金转换费等),计入用度后收益要低于所列数字。

        (3)期末可供分派利润[lìrùn],接纳期末资产欠债表中未分派利润[lìrùn]期末余额和未分派利润[lìrùn]中已实现。部门的期末余额的孰低数。

        表中的“期末”均指告诉期一日,即6月30日,无论该日是否为开放。日或买卖所的买卖日。3.2基金净值体现

        3.2.1基金份额[fèné]净值增加率及其与同期业绩[yèjì]对照基准收益率的对照

        份额[fèné]净值 份额[fèné]净值 业绩[yèjì]对照基 业绩[yèjì]对照基准 ①-③ ②-④

        阶段 增加率① 增加率标 准收益率③ 收益率尺度差 (%) (%)

        (%) 准差②(%) (%) ④(%)

        已往一个月 -5.73 2.11 -5.82 1.97 0.09 0.14

        已往三个月 -16.17 1.61 -16.67 1.52 0.50 0.09

        已往六个月 -15.81 1.86 -16.14 1.79 0.33 0.07

        已往一年 -8.87 1.55 -11.34 1.50 2.47 0.05

        已往三年 -22.16 1.94 -22.36 1.76 0.20 0.18

        自基金建立 46.71 2.03 54.55 1.86 -7.84 0.17

        起至今

        注:业绩[yèjì]对照基准=中证800地产指数[zhǐshù]收益率*95%+银行活期存款。利率[lìlǜ](税后)*5%

        3.2.2自基金条约生效以来基金份额[fèné]累计净值增加率变换及其与同期业绩[yèjì]对照基准

        收益率变换的对照

        3.3指标[zhǐbiāo]

        注:无。

        §4治理人告诉

        4.1基金治理人及基金司理景象。

        4.1.1基金治理人及其治理基金的履历

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