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        国证房地产行业指数[zhǐshù]分级证券投资。基金2018年半告诉_吉祥坊官网手机

        2018/09/13 作者:吉祥坊官网手机 浏览次数:78

        国证房地产行业指数[zhǐshù]分级证券投资。基金2018年半告诉审查PDF原文

        国证房地产行业指数[zhǐshù]分级证券投资。基金

        2018年半告诉

        2018年6月30日

        基金治理人:国泰基金治理公司[gōngsī]

        基金托管人:银行股份公司[gōngsī]

        告诉送出日期:二〇一八年八月二十四日

        1提醒及目次

        1.1提醒

        基金治理人的董事会、董事包管[bǎozhèng]本告诉所载资料不存在。虚伪纪录、误导性或漏掉,并对其内容[nèiróng]的性、性和完备性肩负个体及的法令责任。本半告诉已经三分之二董事签字赞成,并由董事长签发。

        基金托管人银行股份公司[gōngsī]按照本基金条约约定,于2018年8月20日复核了本告诉中的财政指标[zhǐbiāo]、净值体现、利润[lìrùn]分派景象。、财政管帐[kuàijì]告诉、投资。告诉等内容[nèiróng],包管[bǎozhèng]复核内容[nèiróng]不存在。虚伪纪录、误导性或者漏掉。

        基金治理人许可以诚恳名誉[xìnyòng]、勤勉尽责的原则治理和运用基金资产,但不包管[bǎozhèng]基金红利。

        基金的过往业绩[yèjì]并不代表[dàibiǎo]其将来体现。投资。有风险,投资。者在作出投资。抉择[juéyì]前应阅读本基金的招募[zhāomù]说明书及其更新。

        本告诉中财政资料未经审计。。

        本告诉期自2018年1月1日起至6月30日止。

        1.2目次

        1提醒及目次 .......................................................................................................................................2

        1.1提醒..........................................................................................................................................2

        2基金简介 ...................................................................................................................................................5

        2.1基金景象。...................................................................................................................................5

        2.2基金产物说明..................................................................................................................................5

        2.3基金治理人和基金托管人..............................................................................................................6

        2.4信息[xìnxī]披露。方法..................................................................................................................................6

        2.5资料..................................................................................................................................7

        3财政指标[zhǐbiāo]和基金净值体现...............................................................................................................7

        3.1管帐[kuàijì]数据和财政指标[zhǐbiāo]..............................................................................................................7

        3.2基金净值体现..................................................................................................................................7

        4治理人告诉 ...............................................................................................................................................8

        4.1基金治理人及基金司理景象。..........................................................................................................8

        4.2治理人对告诉期内本基金运作遵规取信景象。的说明................................................................12

        4.3治理人对告诉期内买卖景象。的专项说明............................................................................12

        4.4治理人对告诉期内基金的投资。计策和业绩[yèjì]体现的说明............................................................13

        4.5治理人对、证券市场。及行业走势的扼要瞻望。............................................................14

        4.6治理人对告诉期内基金估值法式等事项[shìxiàng]的说明........................................................................14

        4.7治理人对告诉期内基金利润[lìrùn]分派景象。的说明............................................................................14

        4.8告诉期内治理人对本基金持有[chíyǒu]人数[rénshù]或基金资产净值预警环境的说明....................................14

        5托管人告诉 .............................................................................................................................................15

        5.1告诉期内本基金托管人遵规取信景象。声明................................................................................15

        5.2托管人对告诉期内本基金投资。运作遵规取信、净值谋略、利润[lìrùn]分派等景象。的说明............15

        5.3托管人对本半告诉中财政信息[xìnxī]等内容[nèiróng]的、和完备揭晓意见。............................15

        6半财政管帐[kuàijì]告诉(未经审计。)........................................................................................................15

        6.1资产欠债表....................................................................................................................................15

        6.2利润[lìrùn]表............................................................................................................................................17

        6.3全部者权益(基金净值)变换表................................................................................................18

        6.4报表。附注........................................................................................................................................19

        7投资。告诉 .........................................................................................................................................39

        7.1期末基金资产景象。................................................................................................................39

        7.2告诉期末按行业分类[fēnlèi]的股票投资。........................................................................................40

        7.3期末按公允价值[jiàzhí]占基金资产净值比例巨细排序。的全部股票投资。....................................42

        7.4告诉期内股票投资。的变换.............................................................................................43

        7.5期末按债券品种分类[fēnlèi]的债券投资。........................................................................................45

        7.6期末按公允价值[jiàzhí]占基金资产净值比例巨细排序。的前五名债券投资。.................................45

        7.7期末按公允价值[jiàzhí]占基金资产净值比例巨细排序。的全部资产支持证券投资。....................46

        7.8告诉期末按公允价值[jiàzhí]占基金资产净值比例巨细排序。的前五宝贵金属投资。....................46

        7.9期末按公允价值[jiàzhí]占基金资产净值比例巨细排序。的前五名权证投资。................................46

        7.10告诉期末本基金投资。的股指期货买卖景象。说明......................................................................46

        7.11告诉期末本基金投资。的国债期货买卖景象。说明.......................................................................46

        7.12投资。告诉附注......................................................................................................................46

        8基金份额[fèné]持有[chíyǒu]人信息[xìnxī] .............................................................................................................................48

        8.1期末基金份额[fèné]持有[chíyǒu]人户数及持有[chíyǒu]人布局....................................................................................48

        8.2期末上市[shàngshì]基金前十名持有[chíyǒu]人........................................................................................................48

        8.3期末基金治理人的从业[cóngyè]职员持有[chíyǒu]本基金的景象。........................................................................49

        8.4期末基金治理人的从业[cóngyè]职员持有[chíyǒu]本开放。式基金份额[fèné]总量区间的景象。.....................................49

        9开放。式基金份额[fèné]变换 ................................................................................................................................50

        10变乱显现 .......................................................................................................................................50

        10.1 基金份额[fèné]持有[chíyǒu]人大[réndà]会决定...................................................................................................50

        10.2 基金治理人、基金托管人的基金托管部分的人。事[rénshì]变换...................................50

        10.3 涉及基金治理人、基金产业、基金托管业务的诉讼.......................................................50

        10.4 基金投资。计策的改变...........................................................................................................50

        10.5为基金举行审计。的管帐[kuàijì]师事务[shìwù]所景象。.......................................................................................50

        10.6治理人、托管人及其治理职员受稽察或惩罚等景象。.......................................................50

        10.7基金租用证券公司[gōngsī]买卖单位的景象。...................................................................................50

        10.8变乱..............................................................................................................................52

        11查文件目次.......................................................................................................................................53

        11.1查文件目次..............................................................................................................................53

        11.2存放。地址......................................................................................................................................54

        11.3查阅方法......................................................................................................................................54

        2基金简介

        2.1基金景象。

        基金名称 国证房地产行业指数[zhǐshù]分级证券投资。基金

        基金简称 国证房地产行业指数[zhǐshù]分级

        场内简称 国泰地产

        基金主代码[dàimǎ] 160218

        买卖代码[dàimǎ] 160218

        基金运作方法 左券型开放。式

        基金条约生效日 2013年2月6日

        基金治理人 国泰基金治理公司[gōngsī]

        基金托管人 银行股份公司[gōngsī]

        告诉期末基金份额[fèné]总额。 960,559,514.82份

        基金条约存续期 不定[bùdìng]期

        基金份额[fèné]上市[shàngshì]的证券买卖所 深圳证券买卖所

        上市[shàngshì]日期 2013年3月19日

        部属[xiàshǔ]分级基金的基金简称 房地产A 房地产B 国泰地产

        部属[xiàshǔ]分级基金的场内简称 房地产A 房地产B 国泰地产

        部属[xiàshǔ]分级基金的买卖代码[dàimǎ] 150117 150118 160218

        告诉期末部属[xiàshǔ]分级基金的份额[fèné]总额。 119,633,479.00 119,633,479.00 721,292,556.82

        份 份 份

        2.2基金产物说明

        投资。方针 慎密跟踪标的指数[zhǐshù],追求跟踪偏离度和跟踪缝隙最小化。

        1、股票投资。计策

        本基金采用复制法,即凭据标的指数[zhǐshù]成份股构成及其权重构建股

        票投资。,并按照标的指数[zhǐshù]成份股及其权重的变换而举行响应的调解。

        但因特别景象。(如成份股历久停牌、成份股产生变动、成份股权重因为自

        由流畅量产生变化、成份股公司[gōngsī]活动、市场。性不足[bùzú]等)导致。本基金管

        理人无法凭据标的指数[zhǐshù]组成及权重举行调解时,基金治理人将对投资。

        举行优化,只管降低跟踪缝隙。

        投资。计策 在市场。景象。下,本基金的风险节制方针是追求日均跟踪偏离度的

        值不高出0.35%,年跟踪缝隙不高出4%。如因标的指数[zhǐshù]体例法则调解或

        身分导致。跟踪偏离度和跟踪缝隙高出局限,基金治理人应采用合

        理步调制止跟踪偏离度、跟踪缝隙扩大。。

        2、债券投资。计策

        基于性治理的必要,本基金投资。于到期[dàoqī]日在一年期的当局债

        券、央行。单子和金融债,债券投资。的目标是包管[bǎozhèng]基金资产性并提高基

        金资产的投资。收益。

        3、股指期货投资。计策

        本基金投资。股指期货将好、买卖活泼的股指期货合约。本

        基金力求[lìzhēng]使用股指期货的杠杆感化[zuòyòng],降低股票仓位频仍调解的买卖本钱。和

        跟踪缝隙,到达跟踪标的指数[zhǐshù]的目标。

        本基金投资。股指期货的,基金治理人应在告诉、半告诉、报

        告等告诉和招募[zhāomù]说明书(更新)等文件中披露。股指期货买卖景象。,包

        括投资。政策、持仓景象。、损益景象。、风险指标[zhǐbiāo]等,并显现股指期货交

        易对基金风险的影响。以及是否切合既定的投资。政策和投资。方针。

        业绩[yèjì]对照基准 本基金的业绩[yèjì]对照基准为:国证房地产行业指数[zhǐshù]收益率×95%+银行活期存

        款利率[lìlǜ](税后)×5%。

        风险收益特性 本基金虽为股票型指数[zhǐshù]基金,但因为采用了基金份额[fèné]分级的布局设计,不

        同的基金份额[fèné]具有[jùyǒu]差其余风险收益特性。

        部属[xiàshǔ]分级基金的风险 国泰房地产份额[fèné]为普

        收益特性 通的股票型指数[zhǐshù]基金,

        房地产B份额[fèné]接纳了 具有[jùyǒu]较高风险、较高预

        杠杆式的布局,风险和 期收益的特性,其风险

        收益有所放大,将 和收益均高于混

        房地产A份额[fèné]的风险 高于平凡的股票型基 合型基金、债券型基金

        与收益较低。 金。 和钱币市场。基金。

        2.3基金治理人和基金托管人

        项目 基金治理人 基金托管人

        名称 国泰基金治理公司[gōngsī] 银行股份公司[gōngsī]

        信息[xìnxī]披露。 姓名。 李永梅 王永民

        接洽电话 021-31081600转 010-66594896

        卖力人 邮箱

        xinxipilu@gtfund.com fcid@bankofchina.com

        客户。服务电话 (021)31089000,400-888-8688 95566

        传真[chuánzhēn] 021-31081800 010-66594942

        注册地点 (上海)商业试验区 北京[běijīng]西城区再起门内大街。1号

        浦东大道。1200号2层225室

        办公[bàngōng]地点 上海市虹口区路18号8号 北京[běijīng]西城区再起门内大街。1号

        楼嘉昱大厦。16层-19层

        邮政编码 200082 100818

        代表[dàibiǎo]人 陈勇胜 陈四清

        2.4信息[xìnxī]披露。方法

        本基金选定的信息[xìnxī]披露。报纸。名称 《证券报》

        刊登基金半告诉正文的治理人互联网网址

        基金半告诉置地址 上海市虹口区路18号8号楼嘉昱大厦。

        16层-19层

        2.5资料

        项目 名称 办公[bàngōng]地点

        注册挂号机构 证券挂号结算责任公司[gōngsī] 北京[běijīng]市西城区桥大街。17号

        3财政指标[zhǐbiāo]和基金净值体现

        3.1管帐[kuàijì]数据和财政指标[zhǐbiāo]

        金额单元:人民[rénmín]币元

        3.1.1时代数据和指标[zhǐbiāo] 告诉期(2018年1月1日至2018年6月30日)

        本期已实现。收益 12,757,139.40

        本期利润[lìrùn] -228,334,724.05

        加权基金份额[fèné]本期利润[lìrùn] -0.1424

        本期加权净值利润[lìrùn]率 -18.22%

        本期基金份额[fèné]净值增加率 -11.59%

        3.1.2期末数据和指标[zhǐbiāo] 告诉期末(2018年6月30日)

        期末可供分派利润[lìrùn] 334,254,876.87

        期末可供分派基金份额[fèné]利润[lìrùn] 0.3480

        期末基金资产净值 960,528,391.91

        期末基金份额[fèné]净值 1.0000

        3.1.3累计期末指标[zhǐbiāo] 告诉期末(2018年6月30日)

        基金份额[fèné]累计净值增加率 53.24%

        注:(1)本期已实现。收益指基金本期利钱收入、投资。收益、收入(不含公允价值[jiàzhí]变换收益)扣除。用度后的余额,本期利润[lìrùn]为本期已实现。收益加上本期公允价值[jiàzhí]变换收益;

        (2)所述基金业绩[yèjì]指标[zhǐbiāo]不包罗持有[chíyǒu]人认购或买卖基金的各项用度,计入用度后收益要低于所列数字。

        3.2基金净值体现

        3.2.1基金份额[fèné]净值增加率及其与同期业绩[yèjì]对照基准收益率的对照

        份额[fèné]净值增 份额[fèné]净值增 业绩[yèjì]对照基 业绩[yèjì]对照基

        阶段 长率① 长率尺度差 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④

        ② 准差④

        已往一个月 -5.86% 1.89% -7.07% 1.83% 1.21% 0.06%

        已往三个月 -16.03% 1.51% -17.19% 1.43% 1.16% 0.08%

        已往六个月 -16.38% 1.79% -17.77% 1.70% 1.39% 0.09%

        已往一年 -11.59% 1.46% -14.18% 1.41% 2.59% 0.05%

        已往三年 -27.90% 1.91% -30.17% 1.74% 2.27% 0.17%

        自基金条约生 53.24% 1.85% 33.93% 1.78% 19.31% 0.07%

        效起至今

        3.2.2自基金条约生效以来基金份额[fèné]累计净值增加率变换及其与同期业绩[yèjì]对照基准收益率变换的对照

        国证房地产行业指数[zhǐshù]分级证券投资。基金

        自基金条约生效以来份额[fèné]累计净值增加率与业绩[yèjì]对照基准收益率汗青走势比拟。图

        (2013年2月6日至2018年6月30日)

        注:本基金的条约生效日为2013年2月6日。本基金在6个月建仓期竣事时,各项资产设置比例切合条约约定。

        4治理人告诉

        4.1基金治理人及基金司理景象。

        4.1.1基金治理人及其治理基金的履历

        国泰基金治理公司[gōngsī]建立于1998年3月5日,是经证监会证监基字[1998]5号文核准。的首批的天下。性基金治理公司[gōngsī]之一。公司[gōngsī]注册资本为1.1亿元人民[rénmín]币,公司[gōngsī]注册地为上海,并在北京[běijīng]和深圳设有分公司[gōngsī]。

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